Многие люди, с которыми я знаком лично, скептически относятся к валютному рынку Forex и считают, что это огромный «лохотрон» мирового масштаба. Когда они узнали о том, что я начал изучать рынок и понемногу торговать валютными парами, все они повторяли одно и то же: «С ума сошёл, что ли? Бросай это дело, иначе останешься без денег». Но не тут-то было. Трейдинг уж больно сильно заинтересовал меня, и я не собирался внимать подобным советам. Мне всегда было интересно анализировать графики котировок, наблюдать за изменениями цен и с наслаждением смотреть на выписку счета после серии удачных сделок.
Но вскоре я перешёл с валютных пар на акции (если быть точным — фьючерсы на акции), и сегодня торгую исключительно ими. Чем же они так заинтересовали меня и почему я окончательно перешел с валютного рынка на CFD? Сейчас я подробно расскажу о причинах, по которым я принял такое решение, а также о том, как зарабатывать на акциях.
Торговля акциями безопаснее, чем торговля на валютном рынке
Сразу хочу отметить: она безопаснее, но не лишена рисков. Риски есть всегда. Какие бы книги вы ни читали, и какой бы опыт в торговле акциями у вас ни был, вы никогда не сможете с абсолютной уверенностью сказать, в каком направлении будут двигаться котировки в ближайшее время. Вы можете лишь предполагать, что с той или иной вероятностью цены будут двигаться вверх либо вниз.
Дело в том, что валютный рынок прогнозировать сложнее. Это особенно касается кросс-курсов (не котируемых долларом США) и «экзотических» валютных пар (по которым объемы торгов в разы меньше, чем по основным парам). На валютном рынке часто наблюдаются ситуации, когда движения цен не поддаются никакой логике. К примеру, так называемые «качели» во время выхода новостей. Казалось бы, по всем методам анализа цены должны рухнуть — и они на самом деле начинают снижаться, проходят 100 пунктов вниз, и затем, вопреки здравому смыслу, взлетают вверх на 500 пунктов. В таких условиях торговать практически невозможно.
К примеру, абсолютно неожиданным для трейдеров было колоссальное падение пары USD/CHF зимой 2015 года. Взгляните на рисунок 1 — и представьте, какие убытки вы понесли бы, торгуя по этой паре на повышение. В тот день у многих трейдеров даже не сработали защитные стоп-лоссы, и тысячи людей в прямом смысле «слили» свои депозиты. Благо, у меня в тот день не было никаких открытых сделок по франковым парам.
Рисунок 1.
И что особенно интересно — подобное случается даже тогда, когда на рынок не влияют никакие экономические новости.
С рынком акций такие «чудеса» случаются гораздо реже. Там всё просто: в относительно спокойное время (когда не планируется выход важных новостей) котировки двигаются медленно, размеренно, без резких скачков. В момент выхода новостей (например, квартальные отчеты разных компаний, анонсы новых продуктов и пр.) и спустя несколько дней после их публикации рынок оживляется, но его поведение остаётся прогнозируемым и поддающимся логике. Работать с акциями гораздо спокойнее и комфортнее, чем с валютными парами на Forex. Сильные всплески активности могут возникать только во время выхода важных новостей и в периоды «депрессий», когда фондовые рынки камнем летят вниз. Но это бывает крайне редко, раз в несколько лет/десятилетий.
На графиках котировок акций меньше ценовых шумов
Наверняка, у вас возник вопрос: «О чем вообще идёт речь? Какие ценовые шумы?» Ценовой шум — это изменения котировок, которые невозможно объяснить с позиций технического, волнового и фундаментального анализа. Если говорить простыми словами, то это случайные колебания, которые искажают график, и из-за них трейдеру становится сложнее прогнозировать движение котировок.
На валютном рынке Forex эти ценовые шумы отчетливо проявляются практически на всех валютных парах. Особенно они заметны на мелких таймфреймах (М1, М5 и М15), хотя на некоторых кросс-курсах этот эффект проявляется даже на недельных и месячных графиках. Чем это плохо?
- Во-первых, валютные пары, графики которых вдоль и поперек усеяны ценовыми шумами, гораздо сложнее анализировать и составлять правильные прогнозы. Из-за таких шумов часто случаются «ложные» пробои уровней поддержки/сопротивления, в результате трейдер может попасть в просадку (если он рассчитывает на «истинный» пробой уровня).
- Во-вторых, из-за ценовых шумов невозможно нормально работать со стоп-лоссами. Очень часто у меня бывали такие ситуации: я открываю сделку (например, BUY), ожидая дальнейшего роста цен на валютную пару. Далее цены действительно растут, и по мере их роста я перемещаю стоп-лосс по сделке на безубыток (на тот уровень, на котором сделка была открыта). Затем котировки, словно мне назло, из-за случайных ценовых шумов опускаются вниз, выбивают мой стоп-лосс, и снова отправляются в рост. Но уже без меня и без моей сделки. В итоге, я остаюсь вне рынка, хотя мог бы заработать на повышении котировок.
На рынке акций это явление проявляется в гораздо меньшей степени. Единственное, что следует уточнить — на мелких таймфреймах ценовые шумы тоже имеются (как и в случае с валютными парами). Однако на временных интервалах Н1, Н4, D1, W1 и т.д. графики, как правило, «чистые». На них практически не видны случайные ценовые колебания.
Чтобы вы имели представление, о чём идёт речь, сравните рисунки 2 и 3. На первом скриншоте изображен график валютной пары CAD/CHF — на нём отчетливо видны ценовые шумы. На втором — график акций всем известной компании Disney. Он «чистый» и понятный. Замечаете разницу?
Рисунок 2.
Рисунок 3.
Какие ошибки могут привести к убыткам?
Настоятельно рекомендую вам придерживаться таких советов.
- Не стоит «ловить ножи» на новостях. Прежде чем открыть какую-либо сделку, откройте экономический календарь и посмотрите, не запланирован ли на сегодня выход важных новостей от компании, акциями которой вы собираетесь торговать. Если такое предвидится — лучше не рискуйте. Выберите другие акции, и спокойно торгуйте ими.
- Не торгуйте без стоп-лоссов. Это типичная ошибка, которую допускают 99 из 100 начинающих трейдеров. Они всегда уверены в правильности своих прогнозов (если, конечно же, они составляют прогнозы перед торговлей, а не открывают сделки в случайном порядке, наугад). Поэтому не используют стоп-лоссы. Если вы не хотите терять деньги — не пренебрегайте этим инструментом. Всегда страхуйтесь от убытков и вовремя фиксируйте их, пока они не увеличились до неприличных размеров.
- Изучайте различные методы анализа. Несмотря на то, что рынок акций проще прогнозировать с позиций фундаментального анализа (анализируя квартальные отчеты компаний, отслеживая их деятельность и т.д.), прогнозы можно (и нужно) составлять, работая с несколькими видами анализа. Не ленитесь и уделяйте этому достаточно времени. Изучайте волновую теорию Эллиотта (она прекрасно работает на рынке акций), японские свечи, технический анализ и др. Чем больше будете знать о методах прогнозирования цен — тем больше прибыльных сделок будет в истории вашего счета и тем успешнее будет торговля акциями.
- Торгуйте в пределах одной сессии. Почему? Потому что в периоды между сессиями могут происходить какие-либо события (связанные с деятельностью компании, акциями которой вы торгуете), из-за чего при открытии торгов возникают гэпы – разрывы между ценами закрытия предыдущих сессий и ценами открытия следующих. Из-за таких гэпов вы можете попасть в просадку и получить убыток. По ходу торговых сессий они, как правило, не возникают. Наглядный пример – на рисунке 4 (гэпы выделены прямоугольниками).
Рисунок 4.
Почему Forex, а не Quik?
Торговать акциями можно не только через форекс-брокеров, но и с помощью торговой платформы Quik. Но работать с ней, во-первых, намного сложнее, чем с MetaTrader4 (она имеет запутанный и сложный интерфейс); во-вторых, вы не сможете пользоваться кредитным плечом, которое предоставляют форекс-брокеры. Чтобы комфортно работать с акциями через Quik, вам нужно потратить несколько недель на освоение платформы, и главное — иметь солидную денежную сумму. С депозитом в 10-100 долларов с Quik’ом вам ничего не светит. Торгуя с той же суммой через форекс-брокера, вы сможете постепенно приумножать свой капитал, используя кредитное плечо (пусть даже и небольшое — к примеру, всего 1:10).
Более того, платформа MetaTrader 4 более стабильна, чем Quik. При работе с Метатрейдером крайне редко возникают задержки и искажения котировок. А сама программа не расходует много аппаратных ресурсов компьютера или ноутбука. Quik же занимает более 2 ГБ дискового пространства и расходует невообразимое количество вычислительной мощности процессора.
С чего начать?
Как начать зарабатывать на акциях? Все очень просто. Для начала выбираете понравившегося форекс-брокера (благо, их сейчас предостаточно, и подавляющее большинство их имеют солидный опыт работы на финансовых рынках). Далее открываете торговый счет, следуя инструкциям на сайте брокера. Затем пополняете депозит на сумму, которую вам не жалко потерять в случае неудачи. Не заливайте на счет большую сумму, пока не освоитесь в рынке акций. Наберетесь опыта — тогда и можно будет работать с более солидным капиталом.
Затем нужно скачать торговый терминал. Классика — это MetaTrader 4. Через терминал входите в свой торговый счет, выбираете нужные акции в списке доступных инструментов, внимательно изучаете их, строите уровни поддержки/сопротивления, ценовые каналы, сетки Фибоначчи и др., и лишь после тщательного анализа можно открывать первые сделки.
Обратите внимание: в отличие от валютного рынка Forex, который работает круглосуточно в будние дни, акции торгуются в определенное время суток. К примеру, по бумагам Disney, Tesla Motors и других американских компаний торги ведутся с 15:30 до 22:00 по московскому времени. Акции российских компаний — в другое время (когда работает Московская биржа), и т.д. Это нужно выяснить заранее, чтобы быть готовым к открытию торгов.
