В основном, технический анализ применяется для исследования предшествующей ценовой динамики, для возможности проведения прогноза последующих моделей и движения тренда. Такой метод основан на гипотезе циклического поведения человека. Как правило, техническая аналитика позволяет прогнозировать цены с большой вероятностью успешных результатов.
Трейдеру на выбор предоставлено множество технических подходов, среди которых он сможет выбрать для себя наиболее подходящий, основываясь на свою торговую стратегию.
Для более четкого представления об основах технического анализа выделяют несколько основных пунктов:
- Аналитика осцилляторов;
- Система точек опоры;
- Динамические составляющие уровней поддержки и сопротивления;
- Максимальные и минимальные значения цены вчерашнего дня;
Каждый из перечисленных пунктов позволит трейдеру разобраться в возможностях технического анализа.
Аналитика осцилляторов
Торговые действия внутри дня подразумевает собой постоянный контроль рыночных ситуаций в диапазоне, а также трендового движения. Если торговля рыночного пространства преобладает в диапазонном значении, то нужны средства для выявления точек разворота на краткосрочном периоде. Если при проведении анализа определилось, что движение тренда будет развиться в том же направлении, то нужны средства для выявления:
- точек, эффективного выставления позиций, обоснованных текущим трендом, с учётом его интенсивности;
- точек для закрытия выставленных позиций, основанных на возможном завершении трендового движения;
Лучшим эффективным средством для выявления моментов, способных к повороту, является импульсная оценка, базирующаяся на будущих движениях рынка. Импульс цены представлен изменением степени значения цены. В основном, если существует высокая вероятность продолжения формирования новых максимальных и минимальных значений за счет колебаний цены, то, в таком случае, вероятность роста цен неуклонно увеличивается в равной степени, как движение ценового показателя к новым границам максимального и минимального значения. Если же результаты технического анализа выявляют, что будущие колебания импульса останутся без изменения, то достоверность колебаний выше либо ниже предполагаемой нормы подвержена сомнению.
Наиболее эффективным инструментом для выявления импульса цены считается «Осциллятор 3/10». Он основан на разности между экспоненциальной линией десятичного периода и экспоненциальной линией третьего периода. Альтернативным способом является использование индикатора MACD. Такой осциллятор может быть смоделирован за счет MACD с установленными параметрами: быстрое EMA со значением 3, медленное EMA со значением 10, а также MACD SMA с периодом 1.
Осциллятор 3/10 в своей основе технического анализа несет в себе попытки установить рыночное состояние, представленное дивергенцией (колебания движутся к новым максимальным значениям) и подтверждение импульса (движение колебаний направлено на минимумы).
Если тренд преимущественно развивается в сторону падения цен, то параметр дивергенции можно обозначить в виде колебаний в сторону образуемых минимумов цены, имеющих в осцилляторе минимум, расположенный выше предшествующего. Если на рынке существует тренд, который преимущественно движется в сторону роста цены, то такое состояние описывается как колебательное движение к образованию новых максимальных значений, сопровождающееся максимумом, расположенном ниже. На графике отображены оба состояния.
Грамотное использование осциллятора позволяет трейдеру получить неоценимую помощь для себя в период торговли в течение дня. Применение такой методики может стать неотъемлемым инструментом для совершения успешных сделок. Но стоит помнить, что данный инструмент, как и любой другой, не может постоянно давать безошибочные прогнозы.
Система точек опоры
Прогнозирование, в основе которого лежит анализ импульсов, станет более эффективным за счет заранее определенных уровней, играющих роль «ориентиров цены», интерпретированных активностью одного дня торговли. Для такой цели применяется система точек опоры.
Трейдеры, торгующие на Форекс, пользуются подобными системами, чтобы проведение оценочных действий инструментов рынка в условиях отсутствия внешних факторов давало результат. Такая система выставляет относительные уровни значений цены, обусловленных активностью ценового движения предыдущего дня торговли.
Ценовой уровень выступает в роли возможной области ограничительных границ движения цены на протяжении целого дня. Помимо этого, профессиональные трейдеры используют такой уровень в качестве своеобразных ориентировочных точек выставления и закрытия ордеров.
В качестве принципиального уровня, расценивающегося как своеобразная точка середины между бычьим и медвежьим движением, выступает дневная точка опоры.
В основном, техническая аналитика обозначает активность дня торговли как целенаправленное движение по направлению точки опоры. Во время, когда происходит удаление ценового значения от такой зоны с последующим приближением к начальному уровню (R) в качестве сопротивления либо к начальному уровню (S), представленного поддержкой, поведение рынка становится более значимым. Отклонение от выставленных уровней повышает возможность разворота цены и ее движения в сторону точки для опоры. Если начальные уровни нарушаются, то подобное действие проявляется в виде изменения оценочного характера инструментов торговли.
Если происходит пробой остальных уровней, то такая ситуация обусловлена большим количеством пришедших на рынок игроков. За счет роста числа участников возникает вероятность раскрытия позиций долгосрочного характера, которые в результате могут привести к увеличению потенциала, направленного на дальнейшее развитие тренда.
В момент, когда уровень нарушается, происходит смена ролей уровней. Вследствие такой смены измененный уровень примет облик некоторого пункта для будущей активности рынка. Для построения опорных точек используется индикатор Pivot Points.
Динамические составляющие уровней поддержки и сопротивления
К одному из значительных минусов использования точек для опоры относится то, что их расчет основывается на активности цены прошедшего дня, и они не могут отобразить точную картину тех изменений, которые недавно происходили на рынке. Для большей эффективности торговых действий внутри дня необходимо выставить потенциальные уровни, легко адаптирующиеся и отображающие более четкое ценовое изменение в текущих рыночных условиях. Используя скользящую экспоненциальную линию 20-го периода (20EMA), можно отобразить более активно развивающиеся уровни. Можно отметить, что образованные при помощи опорной точки показатели уровней остаются без изменения. Подобная особенность делает техническую аналитику эффективней. Особенно это заметно при сильном изменении рыночных колебаний, расположенных между уровнями точек для опоры, и после внушительных движений импульса.
К примеру, многие трейдеры в своих торговых стратегиях торговли в течение дня акцентируют свое внимание на пятиминутном графике, опираясь на показания больших таймфреймов. Как правило, для этого применяют временные графики в 15 и 30 минут. Основные параметры для построения перечисленных таймфреймов:
- M5 20EMA – значение 20;
- M15 20EMA – значение 60;
- M30 20EMA – значение 120.
Стоит обратить внимание на то, что параметры для M15 и M30 не являются точными, но окажут неоценимую помощь для выставления потенциальных уровней.
Если на рынке преобладает обширный торговый диапазон, то полученные уровни подвержены нарушению, но одновременно в момент развития трендового движения 20EMA существенно помогает трейдеру установить области, подвергающиеся рассмотрению как точки выставления позиций и выхода из них. Применяя техническую аналитику, следует рассматривать все факторы, которые могут повлиять на рыночное развитие.
Если результаты технического анализа указывают на дальнейшее движение тренда, то трейдеру следует высматривать точки для вхождения в это самое движение, которое перемещается в сторону потенциальных уровней.
Максимальные и минимальные значения цены предшествующего дня
Все предыдущие методы имеют в себе основу определения уровней с помощью математических расчетов. Отличие данной методики заключается в выставлении более существенных уровней. К примеру, можно рассмотреть ценовые верхушки одного дня торговли.
За счет применения технического анализа изменчивость рынка можно выставить в роли аукциона, на территории которого соперничают продавцы и покупатели за лучшую цену. В таком случае минимальное и максимальное ценовое значение за один день будет выглядеть как некий ограничитель цены на протяжении конкретного дня торговли. Исходя из этого, последующее действие цены может быть расположено между границами значимых ценовых значений, установленных в течение предшествующего дня.
В условиях стандартного рынка происходит некоторое количество неудачных попыток прохождения ценовых значений какого-либо уровня предшествующего дня, которые можно назвать экстремальными точками показателей цены. После успешного прохождения одного из уровней, как правило, происходит образование нового тренда.
Стоит отметить, что подобная методика весьма полезна в момент, когда рыночное движение продолжительное время происходит в небольшом диапазоне. Подобный сценарий зачастую сопровождается мощным движением, прорывающим пределы одной из границ, что позволяет, при правильном прогнозировании, существенно увеличить прибыльность. Но если ценовое значение не в силах нарушить имеющийся уровень, то в момент прорыва развитие цены примет противоположное направление текущему движению.
Именно поэтому динамика ценовых значений в области отмеченных максимальных и минимальных точек может позволить выявить ценную информацию в плане последующего движения рынка и провести соответствующий прогноз.
Заключение
Обычно начинающие трейдеры постигают основы технического анализа, опираясь на один лишь торговый метод либо стратегию, которые могут позволить длительное время торговать без осложнений, получая стабильную прибыль. Но не стоит считать отдельно взятый инструмент для анализа единственным методом успешного ведения торгов. Ни один инструмент не может постоянно позволять трейдеру получать прибыль. У любого игрока бывают неудачи, и никуда от этого не деться. Самое главное — осуществлять грамотный и сосредоточенный подход к каждой сделке. Каждый инструмент технического анализа просто помогает трейдеру сделать правильный выбор, и выбирать его следует, учитывая применяемую в данный момент тактику торговли.
Техническая аналитика считается одним из эффективных методов для прогнозирования рынка, но она не может дать никаких гарантий точного развития рыночного движения.
Перечисленные методы являются шагом для понимания расстановки сил, которые движут рынком, но они не дают гарантии постоянного успеха в торговле. Каждый метод представляет собой эффективное средство определения рыночной ситуации, но только в руках трейдера, за чьими плечами уже есть множество сделок. Поэтому начинающим трейдерам необходимо постоянно повышать уровень своей квалификации. Это должно стать образом жизни. Для этого понадобится много времени и сил, поскольку отработать на практике каждый метод в отдельности — довольно трудоемкое занятие. И только после полного освоения методики можно смело судить о её положительных качествах и недостатках. Если грамотно подойти к проведению технической аналитики на рынке Форекс, то у трейдера будет отличный шанс провести оценку рыночной конъюнктуры и подобрать для себя наиболее подходящую тактику, которая станет базой для развития его торговых навыков.
