Торговые стратегии на Форекс: как реально зарабатывать (Часть 6)

Помню, как в 2013 году я перепробовал штук десять стратегий за месяц. Сегодня тренд ловлю, завтра на пробоях сижу, послезавтра скальплю по-тихому. Итог? Слив депозита. Мой ментор тогда сказал золотую вещь: «Ты как баба-яга, всё пытаешься усидеть на всех стульях сразу. Выбери одну стратегию, отторгуй её до автоматизма, потом уже экспериментируй». Я выбрал трендовую торговлю и сидел на ней полгода. Первые три месяца был в минусе, но к четвёртому пошла прибыль. Эта часть курса — о том, как выбрать свою стратегию и не накосячить.

Почему не работает «всё в одном»

Новички любят собирать солянку из стратегий. Сегодня купил по тренду, завтра продал на пробое, послезавтра отловил откат. Каша в голове, результат — стабильный минус.

Каждая стратегия — это отдельный язык. Трендовая говорит «держи позицию, пока не развернётся». Скальпинг шепчет «закрывай через 5 пунктов, не жадничай». Контртрендовая уговаривает «лови развороты, цена уже высоко». Если слушать всех сразу — сойдёшь с ума.

Профессионалы торгуют одну-две стратегии годами. Они знают каждую их особенность, каждый косяк, каждую ситуацию, когда стратегия буксует. Поэтому они зарабатывают.

Выберите одну стратегию из этой части. Отторгуйте её на демо хотя бы 100 сделок. Только потом смотрите на другие.

Трендовая торговля: ловим большие движения

Трендовая торговля — это база. Самая простая, самая понятная, самая прибыльная на дистанции стратегия. Если вы новичок — начинайте отсюда.

Суть проста: цена растёт — покупаем. Цена падает — продаём. Всё. Не пытайтесь угадать развороты, не ловите ножи, не играйте в героя. Тренд — ваш друг, пока он не закончился.

Как определить тренд

Есть три способа, и все они рабочие.

Способ первый: визуально. Открываете график, смотрите. Если цена в целом идёт вверх — тренд восходящий. Если вниз — нисходящий. Если топчется на месте — флэт, не торгуете. Не усложняйте.

Способ второй: по максимумам и минимумам. Восходящий тренд делает более высокие максимумы (HH — Higher Highs) и более высокие минимумы (HL — Higher Lows). Нисходящий — более низкие максимумы (LH) и более низкие минимумы (LL). Если последовательность нарушилась — тренд под вопросом.

Способ третий: скользящая средняя. Добавляете SMA(200) на график. Цена выше — тренд вверх. Цена ниже — тренд вниз. Цена вокруг неё пляшет — флэт, сидите на руках.

Я использую все три вместе. Визуально прикидываю, смотрю на структуру HH/HL, проверяю SMA(200). Если все три говорят «тренд вверх» — ищу покупки.

Где входить

Новички совершают одну и ту же ошибку: видят тренд и запрыгивают в последний вагон. Цена уже улетела на 100 пунктов, а они всё равно покупают. Потом получают откат на 50 пунктов и паникуют.

Входить надо на откатах. Когда цена временно идёт против тренда, даёт вам скидку. Это как распродажа в магазине — берёте тот же товар дешевле.

Ищем откат к уровням поддержки (при восходящем тренде) или сопротивления (при нисходящем). Или к скользящей средней — EMA(20) или EMA(50) отлично работают как динамическая поддержка.

Ждём, пока цена подойдёт к уровню. Не лезем раньше времени. Потом ищем сигнал на вход — свечной паттерн, например, бычье поглощение или молот. Входим. Стоп-лосс ставим за последний минимум. Тейк-профит — на следующем уровне сопротивления или с соотношением 1:2 к стопу.

Когда выходить

Тут два подхода.

Первый: фиксированный тейк-профит. Поставили 1:2 или 1:3 к стопу и ждём. Сработало — отлично. Не сработало, цена развернулась — стоп-лосс закрыл. Простая математика, никаких эмоций.

Второй: по уровням. Ищем ближайшее сопротивление (для покупки), ставим тейк туда. Если уровень далеко и R/R получается больше 1:3 — можно зайти. Если близко и R/R меньше 1:1.5 — пропускаем сделку, не жадничаем.

Есть ещё вариант с трейлинг-стопом — двигаем стоп вслед за ценой. Но новичкам не рекомендую — слишком рано закроете, не дадите прибыли вырасти.

Плюсы и минусы трендовой

Плюсы:

Простота — разберётся даже чайник. Большие движения — можно поймать 100-200 пунктов за сделку. Меньше стресса — не надо сидеть перед монитором 24/7, проверил раз в 4 часа и нормально. Работает на всех таймфреймах — от H1 до D1.

Минусы:

Во флэте теряет деньги — цена пляшет туда-сюда, стоп-лоссы выбивает один за другим. Поздний вход — пока поймёшь, что тренд начался, уже половина движения прошла. Нужна дисциплина — тяжело держать позицию, когда она уходит в минус на 30 пунктов, хочется закрыться.

Мой опыт

Я торговал трендовую полтора года. В основном на H4 и D1. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. Средний профит за сделку — около 80 пунктов. Процент побед — 45%. Но за счёт R/R 1:2 выходил в плюс стабильно.

Лучшая сделка была на GBP/USD в 2016 после Brexit. Поймал падение с 1.5000 до 1.3200 — 1800 пунктов. Держал позицию две недели. Это был тот случай, когда тренд — настоящий тренд, не подделка.

Контртрендовая торговля: ловим развороты

Контртрендовая стратегия — для тех, кто любит поострее. Здесь мы идём против тренда, пытаемся поймать разворот. Звучит круто, но это опасная игра.

Представьте: цена летит вверх 200 пунктов подряд. Все покупают, все в восторге. А вы продаёте. Если угадаете момент разворота — сорвёте куш. Если нет — цена вас просто переедет.

Я сам торгую контртрендовую редко, только когда вижу очень сильные сигналы. И рекомендую новичкам держаться от неё подальше первые полгода.

Где искать развороты

Не на каждом углу. Только на сильных уровнях.

Цена подошла к мощному сопротивлению, которое держалось месяцами. Или к круглому уровню — 1.1000, 1.2000. Или сделала экстремум — новый максимум за год. Вот здесь можно подумать о развороте.

Ищем дивергенцию на RSI или MACD. Цена сделала новый максимум, а индикатор — нет. Это сигнал, что тренд выдыхается.

Ждём свечной паттерн разворота — вечернюю звезду, медвежье поглощение, пин-бар с длинной верхней тенью. Не входим раньше времени!

Стоп-лосс обязателен

При контртрендовой торговле стоп-лосс — это не рекомендация, это закон. Ставим его за последний экстремум. Если цена пробьёт — значит, тренд сильнее, чем мы думали. Закрываемся, признаём ошибку, не усредняем.

Усреднение при контртрендовой — это самоубийство. Цена может лететь против вас сотни пунктов без откатов. Вы усредняете, увеличиваете лот, и в один прекрасный день получаете маржин-колл.

Когда не торговать контртренд

Когда тренд сильный и молодой. Если цена только начала расти, не пытайтесь поймать разворот на первом же уровне. Дайте тренду развиться.

После важных новостей. Вышел NFP, цена скакнула на 100 пунктов — не лезьте против. Пусть рынок успокоится.

Если не видите чёткого сигнала. Лучше пропустить сделку, чем войти на авось.

Пробой уровней: когда цена вырывается на свободу

Пробой уровней — это когда цена, которая долго билась об сопротивление или поддержку, наконец-то пробивает его и летит дальше. Как узник, который сбежал из тюрьмы.

Стратегия рабочая, но коварная. Ложных пробоев — море. Цена пробивает уровень, все радостно запрыгивают в поезд, а она разворачивается и уходит в противоположную сторону. Оставляет всех с носом.

Как отличить настоящий пробой от ложного

Полностью — никак. Но есть признаки.

Объёмы. При настоящем пробое объёмы должны вырасти. Если цена пробивает уровень на низких объёмах — это подозрительно. Скорее всего, подстава.

К сожалению, на форекс нет центрального объёма, но можно смотреть тиковые объёмы в MT4/MT5 или использовать индикатор Volume.

Закрытие свечи. Ждём, пока свеча закроется за уровнем. Не входим в момент пробоя, ждём подтверждения. Если свеча закрылась за уровнем — хорошо. Если оставила длинную тень и закрылась обратно — ложный пробой, не лезем.

Ретест. Самый надёжный вариант — дождаться ретеста. Цена пробивает уровень, потом возвращается к нему сверху (если пробой вверх) или снизу (если пробой вниз), тестирует его как поддержку/сопротивление, и только потом идёт дальше. Вот на ретесте и входим.

Да, вы упустите часть движения. Зато снизите риск ложного пробоя в разы.

Где ставить стоп

При пробое — за уровень. Если цена вернулась обратно за уровень — пробой не удался, выходим.

При ретесте — за точку ретеста. Чуть консервативнее, но надёжнее.

Мой косяк на пробоях

В 2015 я словил классический ложный пробой на EUR/USD. Уровень был на 1.1200, цена его пробивает, я радостно покупаю. Через два часа цена возвращается обратно, я сижу в минусе. Думаю: «Ладно, сейчас отскочит». Не отскочила. Упала ещё на 100 пунктов. Я закрылся с убытком 150 пунктов.

Потом цена действительно отскочила и ушла вверх на 200 пунктов. Но меня уже не было. Урок усвоил: теперь всегда жду ретест. Да, иногда упускаю движение, зато сплю спокойно.

Скальпинг: для тех, кто любит быстро

Скальпинг — это торговля на малых таймфреймах (M1, M5, M15) с маленькими целями. Взяли 5-10 пунктов, закрылись. Ещё 5-10 пунктов, закрылись. За день таких сделок может быть 20-30.

Звучит круто: сидишь перед монитором, постоянно в деле, деньги капают. Но на практике это адский труд.

Плюсы скальпинга

Быстрый результат — не надо ждать днями, пока сделка дойдёт до тейка. Много сделок — быстро набирается статистика. Можно заработать за час, что при свинг-трейдинге идёт неделю.

Минусы скальпинга

Стресс — сидеть перед монитором 4 часа подряд, не отрываясь, это выматывает. Спреды съедают прибыль — при цели 10 пунктов спред 2 пункта это 20% от профита. Нужен быстрый интернет и брокер с мгновенным исполнением — любые задержки убивают. Комиссии — при 30 сделках в день даже маленькая комиссия съедает ощутимую часть.

И главное: скальпинг требует опыта. Новичок на скальпинге сольётся за неделю.

Простая скальпинг-стратегия

Если всё равно хотите попробовать — вот база.

Таймфрейм: M5. Валютная пара: EUR/USD или GBP/USD (максимальная ликвидность). Индикаторы: EMA(9) и EMA(21).

Покупаем, когда EMA(9) пересекает EMA(21) снизу вверх. Продаём — когда сверху вниз. Стоп-лосс: 10-15 пунктов. Тейк-профит: 10-15 пунктов. R/R 1:1.

Торгуем только в часы высокой ликвидности: с 10:00 до 16:00 по Москве (европейская сессия) и с 16:00 до 20:00 (перекрытие с американской).

Не торгуем за 15 минут до и после красных новостей.

Почему я не скальпирую

Я пробовал скальпинг месяца три. Итог: усталость, стресс, небольшой минус. Я понял, что мне не нравится постоянно быть привязанным к монитору. Мне спокойнее открыть сделку на H4, поставить стоп и тейк, и пойти заниматься своими делами. Раз в 4 часа зашёл, проверил, и нормально.

Скальпинг — не для всех. Попробуйте на демо, поймёте, ваше это или нет.

Price Action: торговля без индикаторов

Price Action — это не совсем стратегия, это скорее подход. Торговля по чистой цене, без индикаторов. Только свечи, уровни, паттерны.

Многие профи торгуют именно так. Индикаторы — это производное от цены, они запаздывают. Цена — это правда здесь и сейчас.

Что нужно для Price Action

Уровни поддержки и сопротивления — основа основ. Свечные паттерны — поглощения, пин-бары, дожи, звёзды. Паттерны цены — голова и плечи, треугольники, флаги, двойные вершины/основания.

Всё. Никаких RSI, MACD, стохастиков. Только чистый график.

Пример сделки

Цена подошла к сильному уровню поддержки. Сформировался бычий пин-бар с длинной нижней тенью. Следующая свеча — бычья, закрывается выше пин-бара. Входим на покупку. Стоп-лосс за минимум пин-бара. Тейк-профит на ближайшем сопротивлении.

Всё просто. Но требуется опыт, чтобы видеть качественные setups.

Как тестировать стратегию

Прежде чем торговать стратегию на реале, её нужно протестировать. Иначе вы просто подарите деньги брокеру.

Бэктестинг: тест на истории

Открываете график, отматываете на год назад. Включаете режим «по одной свече». Торгуете свою стратегию, записываете результаты.

Сделайте хотя бы 100 сделок. Посчитайте процент побед, средний профит, средний убыток, матожидание, максимальную просадку.

Если на истории стратегия не работает — на реале тем более не заработает.

Форвард-тестинг: тест на демо

После бэктестинга торгуете стратегию на демо-счёте в реальном времени. Хотя бы месяц, лучше три.

Торгуете так, как будто это реальные деньги. Не пропускаете сделки, не меняете правила на ходу.

Если на демо стратегия показывает положительный результат — можно переходить на реал с минимальным лотом.

Чек-лист перед реальной торговлей

Стратегия прошла бэктестинг (100+ сделок на истории)? ✓
Стратегия показала прибыль на демо (месяц+)? ✓
Вы понимаете, в каких условиях стратегия работает, а в каких нет? ✓
Вы знаете максимальную просадку стратегии? ✓
Вы готовы соблюдать правила без исключений? ✓

Если хотя бы один пункт нет — продолжайте тестировать.

Какую стратегию выбрать

Советую я лично:

Если вы новичок: трендовая торговля на H4 или D1. Просто, понятно, меньше стресса.

Если есть опыт (полгода+): добавьте пробой уровней. Комбинируйте с трендовой.

Если любите экстрим: попробуйте контртрендовую, но с маленьким лотом.

Если хотите быстро: скальпинг, но сначала полгода на демо.

Если хотите чистоты: Price Action, но готовьтесь учиться долго.

Не прыгайте с стратегии на стратегию. Дайте каждой шанс. Хотя бы 100 сделок.

Практическое задание к Части 6

Что дальше

В следующей части поговорим о психологии трейдинга. О том, почему вы сами себе главный враг. Почему страх и жадность уничтожают депозиты. Почему дисциплина важнее любой стратегии.

Это самая сложная часть курса. Не потому что материал сложный. А потому что придётся смотреть правде в глаза. И эта правда может быть неприятной.

Но если пройдёте — станете на голову выше 90% трейдеров.

---

Примечание автора: Я менял стратегии 5 раз за первые два года. Пока не понял: дело не в стратегии, а в том, как я её торгую. Теперь я торгую одну стратегию уже 8 лет. И это лучшее, что я сделал.

Часть 6 из 10. Следующая часть: «Психология трейдинга — главный враг это вы».

← Назад к оглавлению курса