На валютном рынке можно зарабатывать каждый час, независимо от того, растут цены, падают или едва колеблются. Главное – овладеть техническим анализом (ТА). В рамках обзора представлен технический анализ для начинающих трейдеров.
Основы технического анализа
Похожие события повторяются через какое-то время и приводят к похожим графикам. Эта закономерность позволила выделить 3 основных принципа, на которых базируются основы технического анализа в трейдинге:
- Всё учтено в цене – она сама по себе уже источник информации;
- Регулярная повторяемость истории – хотя ситуация на рынке часто меняется, законы нашего мира универсальны и постоянны, по этому принципу работают свечные модели и развороты;
- Цены движутся трендами – всегда в определённом направлении.
Отличия технического и фундаментального анализа
Фундаментальный анализ часто называют новостным – из-за привязанности к основным новостям (политическим, экономическим, любым, влияющим на направление тренда). Этот анализ изучает причины, вызвавшие конкретный тренд. Трейдеров, приверженных фундаментальному анализу, называют фундаменталистами.
Теханализ привязан к движению цены – её скорости, амплитуде, скачкам, виду образуемых ею свечей.
Два вида анализа отличаются и учитываемыми промежутками времени. Фундаменталисты могут работать даже на годовых отрезах, теханалитикам обычно достаточно анализа графика за последние 5 минут.
Математический и графический методы ТА
Трейдеров, использующих статистические методы, называют тех. аналитиками. Работающих по виду графика – графистами (их заметно больше). Считается, что это взаимодополняющие методы, поэтому квалифицированный трейдер должен владеть и тем, и другим.
Применяемые методы ТА (работают и на фондовой бирже):
- Графический – график ценовой пары окружён линиями сопротивления и поддержки, паттернами (фигурами) и каналами, по которым трейдер и формирует прогноз;
- Свечной – тело свечи расположено между ценами открытия и закрытия, у каждой свечи два вертикальных отростка (тени) – максимальная и минимальная цены. Анализ строится на изучении выстраивающихся комбинаций свечей;
- Индикаторный – к графику добавляются осцилляторы и индикаторы, подтверждающие тренд, либо выдающие сигналы об его изменении;
- По волнам Эллиотта – они напоминают океанские приливы/отливы, показывают 3 фазы основной тенденции: накопление, продолжение и затухание;
- Объёмный – этот и свечной методы наиболее популярны, благодаря их лёгкости и точности. Здесь показывается объём торгов, много о чем говорящий трейдеру, например, разнонаправленное движение цены и объёмов – сигнал к продаже;
- Стаканный – показывает самые крупные заявки, можно ориентироваться на них.
Для технического анализа, Форекс – наиболее благодатная среда. Здесь особенно чётко формируются тренды и прочие линии, каналы, фигуры.
Коротко о трендах
Тренд (тенденция) – направление движения рынка. Таковых существует три вида: у растущей (бычьей) тенденции каждый следующий спад и пик цены выше предыдущих. У нисходящего (медвежьего) тренда – наоборот. В боковом тренде уровень пиков и спадов почти не меняется.
Один из главных выводов ТА: торговать только по тренду (или кардинально против него). Поэтому важно не только чётко определить тренд, но и понять зону риска – не собирается ли он в ближайшее время измениться.
Кроме трёх отмеченных типов трендов выделяют тенденции, описываемые Эллиоттовской волновой теорией: волнообразные – протяжённое основное движение цены и короткая коррекция.
Разделение трендов по протяжённости:
- Главный – длительность более года;
- Промежуточный – от 20 дней до трёх месяцев;
- Краткосрочный – 2-3 недели.
Линии тенденций. Они проводятся через точки минимумов у растущих трендов и через максимумы у падающих. При этом растущая линия – поддержка (поддерживает минимумы), нисходящая – сопротивление (сопротивляется пробою).
Каналы. Иногда ход цены позволяет заключить её график между двумя параллельными линиями, образующими канал. Характерная особенность канала – чем он длиннее, тем вероятнее скорый выход из него с изменением тренда.
Уровни поддержи и сопротивления
Горизонтальные линии поддержки и сопротивления называют соответствующими уровнями. К этим уровням также относят круглые числа. Проход ценой круглой цифры практически всегда сопровождается небольшой коррекцией (движением в обратную сторону).
Повторяющееся преодоление данных уровней часто ведёт к смене тенденции. При этом бывшее сопротивление часто становится поддержкой нового тренда и наоборот. Это так называемая смена ролей.
Объёмы сделок
Важность этого инструмента – тренд только тогда можно считать устойчивым, когда он подтверждается объёмом торгов. Рост объёмов подтверждает растущую тенденцию, уменьшение объёмов закрепляет нисходящую.
Технический анализ и графики
Для трейдера графики – это всё. Но новички часто работают с графиками в браузере, потому имеют дело с ограниченным функционалом, по которому трудно сделать эффективный прогноз. Для новичков хороша торговая платформа TradingView, а ориентироваться стоит на 3 основных графика:
- Свечной – по виду и взаиморасположению свечей;
- Линейный – простая кривая цен, позволяет быстро определить тенденцию;
- Бары – западный аналог свечей, состоят из цен Max/Min и Открытия/Закрытия. Они нужны, поскольку с ними связано много стратегий.
Фигуры (паттерны) ТА
Фигур достаточно много, но новичкам важно сейчас знать, что паттерны бывают либо разворотные, либо паттернами продолжения. То есть либо разворачивают тренд, либо подтверждают его.
Вовремя и правильно заметить разворотную фигуру – знак высокого уровня мастерства. Для паттернов характерно:
- Тенденция должна быть явной к моменту его образования;
- Чем больше размер фигуры и больше ушло времени на её формирование – тем значительнее изменятся цены;
- Фигуры на пике требуют больше времени для формирования, чем на дне.
Голова и плечи – главный разворотный паттерн. Может сформироваться как на пике, так и на дне.
Над линией поддержки (шеей): в центре – голова, по бокам – плечи. Обычно можно нарисовать шею после формирования головы. Первый пробой линии шеи означает начало новой тенденции.
Другие разворотные фигуры: чашка, двойная перевёрнутая, расширяющийся треугольник.
Продолжающие фигуры: нисходящий, восходящий и симметричный треугольники, флаг, вымпел.
Эффективность ТА
Две причины не позволяют ТА достигнуть 100%-й эффективности: вероятностный характер ТА и человеческий фактор – каждый трейдер по-своему воспринимает сигналы ТА и вырабатывает решение. Именно опыт трейдера позволит ему резко увеличить правильность своих прогнозов, используя один и тот же подход к анализу.
